【工作内容】
1、办理现金收付：严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章后方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖 收讫 、 付讫 戳记。
2、办理银行结算：规范使用支票，严格控制签发空白支票。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制银行存款余额调节表，确保账面余额与对账单上的余额一致。
3、登记日记账：根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、办理往来结算：建立清算制度，及时催收和清偿往来款项，防止坏账损失。
5、核算其他往来款项：按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。
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（川）人服证字[2023]第0506000123号
